银行工作日志 银行工作日志模板

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于银行工作日志的问题，于是小编就整理了2个相关介绍银行工作日志的解答，让我们一起看看吧。

1. 现金和银行日记账登记工作流程？需注意的哪些地方？
2. 银行存款日记帐中的对应科目要怎么填？

现金和银行日记账登记工作流程？需注意的哪些地方？

现金日记和银行日记的流程是差不多的，收比付要简单点。

　　一、付款：

　　1、付款之前先看票据上是不是有相关领导和审核人员签字（按照公司内控制度一般付款要先报账，就是找老板、会计主管等签字。

　　①、钱是老板的肯定要老板签字同意付了才付；

　　②、相关会计人员签字主要是审核票据是否合法，手续是否齐全。）

　　2、付款

　　3、记账，出纳的现金和银行存款日记账叫流水账，你什么时候收、付就什么时候记账。（一般月底要做现金银行存款盘点，就是出纳的流水账

　　4、交单，就是把你收到的付款单和收款单交给会计做账

　　二、收款

　　1、收银行存款很简单，别人通知你款转到了，你就去银行拿回单。或者拿支票去转进你们公司账户就行了。

　　2、收现金的时候大额一般都是到银行取现。这个你即要登记现金日记账增加还要登记银行存款日记账减少。

　　3、现金缴存银行的时候也是，即要登记现金日记账减少还要登记银行存款日记账增加。

　　4、其他的和付款后的程序一样，记账、交单。

　　“现金收/付讫”“银行收付讫”章都是盖在***或者费用报销单上的，这个章是方便会计做账是好分，是现金收付还是银行收付的。

银行存款日记帐中的对应科目要怎么填？

1、银行存款日记账中对方科目涉及两个科目的分两行填写，金额也对应分开确定。　　

2、在填写记账凭证分录过程中。填写对应科目时，应注意以下三点：　　（1）对应科目只填总账科目，不需填明细科目；　　（2）当对应科目有多个时，应填入主要对应科目，如销售产品收到现金，则库存现金的对应科目有主营业务收入和应交税费，此时可在对应科目栏中填入主营业务收入”，在借方金额栏中填入取得的现金总额，而不能将一笔现金增加业务拆分成两个对应科目金额填入两行；　　（3）当对应科目有多个且不能从科目上划分出主次时，可在对应科目栏中填入其中金额较大的科目，并在其后加上等字.

到此，以上就是小编对于银行工作日志的问题就介绍到这了，希望介绍关于银行工作日志的2点解答对大家有用。